|
| |
| ΑΤΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
11,261,706.11 |
2,341,882.280 |
4.8088 |
0.00% |
4.8088 |
0.75% |
4.7727 |
0.019% |
-7.07% |
| ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
34,287,588.78 |
13,907,817.627 |
2.4653 |
0.00% |
2.4653 |
1.00% |
2.4406 |
0.041% |
14.62% |
| ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
37,008,975.58 |
5,821,980.761 |
6.3568 |
0.00% |
6.3568 |
1.00% |
6.2932 |
0.320% |
2.90% |
| ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO** |
4,503,746.11 |
620,946.369 |
7.2530 |
0.00% |
7.2530 |
0.00% |
7.2530 |
0.010% |
0.34% |
| ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
8,743,124.39 |
1,511,623.798 |
5.7839 |
0.00% |
5.7839 |
1.00% |
5.7261 |
0.684% |
2.06% |
| ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
11,501,713.47 |
1,613,083.599 |
7.1303 |
0.00% |
7.1303 |
0.75% |
7.0768 |
0.167% |
1.16% |
| ATE ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤ. |
7,511,005.90 |
2,151,888.095 |
3.4904 |
0.00% |
3.4904 |
0.75% |
3.4642 |
0.023% |
-6.59% |
| ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ |
17,545,730.67 |
8,509,139.246 |
2.0620 |
0.00% |
2.0620 |
1.00% |
2.0414 |
0.053% |
0.98% |
| ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ-ΜΙΚΡΗΣ Κ/ΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1,265,887.52 |
1,866,282.879 |
0.6783 |
0.00% |
0.6783 |
1.00% |
0.6715 |
0.504% |
8.67% |
| ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS |
4,702,946.91 |
1,280,771.495 |
3.6720 |
0.00% |
3.6720 |
1.00% |
3.6353 |
0.534% |
3.93% |
| ΑΤΕ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4,116,224.34 |
1,974,663.599 |
2.0845 |
0.00% |
2.0845 |
1.00% |
2.0637 |
0.260% |
5.57% |
|
|
|
*
|
Οι ανωτέρω προμήθειες εξαγοράς είναι οι ανώτατες ασκούμενες, βάσει της τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας
και δύναται να μειωθούν λαμβάνοντας υπόψη ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια του μεριδιούχου.
|
|
**
|
Από 11/7/2011 το Α/Κ "ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" μετονομάστηκε σε
"ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO"
|
|
|
|
|
|
|
