|
| |
| ΑΤΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
22,405,062.68 |
2,993,361.211 |
7.4849 |
0.00% |
7.4849 |
0.75% |
7.4288 |
0.060% |
-17.06% |
| ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
65,923,718.30 |
14,605,303.536 |
4.5137 |
0.00% |
4.5137 |
1.00% |
4.4686 |
1.623% |
-19.80% |
| ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
37,279,654.10 |
5,965,746.994 |
6.2489 |
0.00% |
6.2489 |
1.00% |
6.1864 |
0.189% |
1.81% |
| ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
9,258,896.19 |
1,340,894.176 |
6.9050 |
0.00% |
6.9050 |
0.00% |
6.9050 |
0.023% |
0.01% |
| ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
7,893,940.59 |
1,542,257.565 |
5.1184 |
0.00% |
5.1184 |
1.00% |
5.0672 |
0.530% |
6.40% |
| ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
11,962,848.54 |
1,695,455.557 |
7.0558 |
0.00% |
7.0558 |
0.75% |
7.0029 |
-0.026% |
3.59% |
| ATE ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤ. |
14,250,308.01 |
2,493,027.641 |
5.7161 |
0.00% |
5.7161 |
0.75% |
5.6732 |
0.379% |
-20.21% |
| ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ** |
28,112,282.00 |
9,113,475.204 |
3.0847 |
0.00% |
3.0847 |
1.00% |
3.0539 |
0.534% |
-15.29% |
| ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ-ΜΙΚΡΗΣ Κ/ΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1,852,659.05 |
1,946,391.923 |
0.9518 |
0.00% |
0.9518 |
1.00% |
0.9423 |
0.922% |
-18.33% |
| ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS |
4,591,129.14 |
1,283,357.387 |
3.5774 |
0.00% |
3.5774 |
1.00% |
3.5416 |
0.769% |
5.24% |
| ΑΤΕ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4,006,479.16 |
1,809,476.975 |
2.2142 |
0.00% |
2.2142 |
1.00% |
2.1921 |
0.005% |
-5.42% |
|
|
|
*
|
Οι ανωτέρω προμήθειες εξαγοράς είναι οι ανώτατες ασκούμενες, βάσει της τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας
και δύναται να μειωθούν λαμβάνοντας υπόψη ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια του μεριδιούχου.
|
|
|
|
|
|
|
